Bütçe Tahmini

Bütçe Tahmini, son resmileştirilen bordro dönemini temel alır ve önümüzdeki 12 ayın personel maliyetini hesaplar. Yalnızca hesap sahibi (yönetici) görür. Zam, senaryo ve kıdem yükümlülüğü hesapları yalnızca bu ekranda kullanılır; bordroya, maaş kayıtlarına ve ek ödemelere hiçbir şey yazılmaz.

Net maliyet, teşvik düşülmüş işveren maliyetidir (çalışanın eline geçen net maaş değil). Teşvik öncesi maliyet; brüt ücret, fazla mesai, yan haklar, kıdem/ihbar/izin ödemeleri ve işveren SGK ile işsizlik payını içerir. Her sekmedeki Excel'e Aktar değerleri indirir (formül yerine hesaplanmış değerler; Köprü ve Kişi-Ay sayfalarıyla).

12 aylık tahmin nereden geliyor?

Tahmin son ayın kişi bazlı maliyetini 12 aya taşır ve sırayla şunları ekler: tek seferlik ödemeler ve kısmi aylar (ay ortası giren/çıkan tam aya çevrilir) · kayıtlı işten çıkışlar (çıkış ayından sonra düşülür) · kümülatif vergi matrahı etkisi (net maaşlı çalışanda dilim yükseldikçe aynı net için gereken brüt artar, Ocak'ta sıfırlanır) · asgari ücret ve SGK tavanı (Parametreler'de tanımlı değişiklikler; açıklanmamış artış dahil değildir) · zam. Adımların toplamı tahmine eşittir; etkisi olmayan kalemler "Şu an etkisi yok" olarak işaretlenir.

Genel zam varsayımı

Farklı aylar için en fazla 3 zam eklenir. Zam tüm çalışanların brüt ücretine ve fazla mesai tutarlarına uygulanır; yan haklar sabit kalır, zamdan sonra hiçbir ücret asgari ücretin altına düşmez (net maaşlı çalışanda net tutar aynı oranda artırılır). Genel zam Kıdem Yükümlülüğü hesabına ve senaryolardaki mevcut gidişata da yansır. Zam satırına çift tıklayarak düzenleyebilir ya da kaldırabilirsiniz. Yalnızca belirli çalışan/birim için zam denemek istiyorsanız senaryodaki Hedefli zam adımını kullanın.

Kullanılmayan yeni izin oranı

Çalışanlar işe giriş yıldönümlerinde yeni izin günü kazanır (yasal: 14/20/26 gün). Bu günlerin ne kadarının kullanılmadan bakiyede kalacağı yüzde olarak girilir. %0 (varsayılan): bugünkü bakiye sabit kalır; %100: yeni izinler hiç kullanılmaz.

Senaryolar

Senaryo, "ya şöyle olursa?" sorusunu yanıtlayan adımlar bütünüdür. Adım türleri: İşten çıkış (en fazla 50 çalışan; ayın son günü SGK kodu 04 ile çıkış, çıkış ayında kıdem+ihbar+izin ödenir, sonraki aylarda maliyet düşer), İşe alım (pozisyon, 1-100 kişi, aylık brüt, başlangıç ayı, teşvik kodu), Hedefli zam (herkes / birimler / kişiler), Asgari ücret (yeni brüt asgari; altındaki ücretler yükseltilir, SGK tavanı Parametreler'deki katsayıyla güncellenir; 2026'da brüt asgari ücretin 9 katıdır), Teşvik değişikliği (en fazla 25 çalışan).

Adımlar eklenme sırasıyla uygulanır ve her adımın etkisi öncekilerin üzerine ölçülür; bu yüzden adım etkilerinin toplamı senaryo farkına eşittir. Senaryolar her zaman tüm şirket içindir (birim filtresi uygulanmaz). Karşılaştırmada seçili senaryoya en fazla üç senaryo eklenir. Not: bu sürümde tüm adımlar bordro hesap motoruyla hesaplanır.